| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 354.00 | 132 668.00 | 13 686.00 | 146 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 300.00 | 10 300.00 | 70 000.00 | 80 300.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 687 968.00 | 288 074.00 | 399 894.00 | 687 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 838.00 | 279 815.00 | 59 023.00 | 338 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 632.00 | 752 852.00 | 542 780.00 | 1 295 632.00 |
BT Marchandises | 433 269.00 | | 433 269.00 | 433 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 993.00 | 52 617.00 | 3 366 376.00 | 3 418 993.00 |
BZ Autres créances | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 277 083.00 | | 8 277 083.00 | 8 277 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461 928.00 | 52 617.00 | 12 409 310.00 | 12 461 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 559.00 | 805 469.00 | 12 952 090.00 | 13 757 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 1 669 066.00 | 1 668 769.00 | | 1 669 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 736.00 | 1 583 934.00 | | 1 752 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 862.00 | 3 303 763.00 | | 3 472 862.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 2 233.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979 323.00 | 3 553 322.00 | | 4 979 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 009.00 | 3 565 829.00 | | 3 714 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 851.00 | 260 162.00 | | 414 851.00 |
EA Autres dettes | 339 633.00 | 317 294.00 | | 339 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 450 028.00 | 7 698 838.00 | | 9 450 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 952 090.00 | 11 002 602.00 | | 12 952 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 450 028.00 | 7 698 838.00 | | 9 450 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 164 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 268 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 328 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 398 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 46 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 996 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 475.00 | 109.00 | | 103 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 22 500.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 761.00 | 22 609.00 | | 103 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 096.00 | 49 113.00 | | 16 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 16 886.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | 65 999.00 | | 17 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 267.00 | -43 391.00 | | 86 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 741.00 | 710 275.00 | | 682 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 481 227.00 | 33 293 028.00 | | 35 481 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728 491.00 | 31 709 094.00 | | 33 728 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 736.00 | 1 583 934.00 | | 1 752 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 421.00 | | 51 210.00 | 1 244 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 797.00 | | 2 857.00 | 223 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 448.00 | | 48 354.00 | 1 020 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 403.00 | 61 449.00 | | 691 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 390.00 | 7 578.00 | | 135 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 013.00 | 53 871.00 | | 556 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 482.00 | 3 363 482.00 | | 3 363 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VB T. V. A. | 289 948.00 | 289 948.00 | | 289 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 732.00 | 3 751 576.00 | 156.00 | 3 751 732.00 |