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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 941.00 | 3 777.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 23 523.00 | 13 897.00 | 37 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 538.00 | 26 084.00 | 40 454.00 | 66 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 542.00 | | 481 542.00 | 481 542.00 |
BZ Autres créances | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
CF Disponibilités | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 265.00 | | 1 673 265.00 | 1 673 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 803.00 | 26 084.00 | 1 713 719.00 | 1 739 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 200.00 | | | 458 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 145 252.00 | | | -3 145 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 699.00 | | | -917 699.00 |
DL TOTAL (I) | -3 604 752.00 | | | -3 604 752.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 118 276.00 | | | 5 118 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 471.00 | | | 5 308 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 720.00 | | | 1 713 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 471.00 | | | 5 308 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 044.00 | | 2 920 044.00 | 2 920 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 044.00 | | 2 920 044.00 | 2 920 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 368.00 | | | 3 178 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 068.00 | | | 4 096 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 699.00 | | | -917 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 400.00 | | 2 212.00 | 73 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 66 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 074.00 | 42 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 105.00 | | 2 107.00 | 48 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 675.00 | | 105.00 | 22 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703.00 | 6 455.00 | 9 074.00 | 28 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 1 000.00 | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | 6 455.00 | 8 074.00 | 26 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 418.00 | 10 000.00 | 50 418.00 | 50 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 418.00 | 10 000.00 | 50 418.00 | 50 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 50 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 390.00 | 182 390.00 | | 182 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 088.00 | 299 088.00 | | 299 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448 124.00 | 4 448 124.00 | | 4 448 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 481 542.00 | | | 481 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VC Groupe et associés | 882 355.00 | | | 882 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 573.00 | 1 610 793.00 | 22 780.00 | 1 633 573.00 |
VW T.V.A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 471.00 | 5 308 471.00 | | 5 308 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
ST Autres comptes | 538 010.00 | | | 538 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 123.00 | | | 298 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 440.00 | | | 859 440.00 |