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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 542.00 | 120 157.00 | 4 386.00 | 124 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 171.00 | 35 602.00 | 31 569.00 | 67 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 649.00 | 158 120.00 | 73 530.00 | 231 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BP En cours de production de services | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 654.00 | 158 120.00 | 192 535.00 | 350 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
DH Report à nouveau | -19 667.00 | -20 338.00 | | -19 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 592.00 | 135 921.00 | | 136 592.00 |
DK Provisions réglementées | 136 592.00 | 135 921.00 | | 136 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696.00 | 10.00 | | 9 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 913.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | 23 030.00 | | 19 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 599.00 | 27 215.00 | | 23 599.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 582.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 100.00 | 52 750.00 | | 55 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 692.00 | 188 671.00 | | 191 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 381.00 | 52 750.00 | | 47 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 951.00 | | 22 195.00 | 214 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 496.00 | 231 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 496.00 | 191 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 090.00 | | 22 120.00 | 175 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 75.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 245.00 | 4 164.00 | 5 290.00 | 159 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 885.00 | 4 164.00 | 5 290.00 | 156 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 676.00 | 1 956.00 | 7 720.00 | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 101.00 | 47 381.00 | 7 720.00 | 55 101.00 |