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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 126 359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 124 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 264 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 520.00 | |
BT Marchandises | | | 196 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 518 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 115 852.00 | 100 004.00 | | 115 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 153.00 | 15 847.00 | | -42 153.00 |
DL TOTAL (I) | 115 938.00 | 158 091.00 | | 115 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 483.00 | 332 920.00 | | 251 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 51.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 867.00 | 53 064.00 | | 63 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 552.00 | 27 050.00 | | 25 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 454.00 | | |
EA Autres dettes | 61 645.00 | 553.00 | | 61 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 829.00 | 414 094.00 | | 402 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 767.00 | 572 186.00 | | 518 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 870.00 | | 1 971 870.00 | 1 971 870.00 |
FD Production vendue biens | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
FG Production vendue services | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 077.00 | | 1 976 077.00 | 1 976 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 68 695.00 | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 4 115.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | 72 810.00 | | 4 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 5 308.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 8 823.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | 63 987.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 986.00 | 2 086 661.00 | | 1 985 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 139.00 | 2 070 814.00 | | 2 028 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 153.00 | 15 847.00 | | -42 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 632.00 | 72 162.00 | 6 650.00 | 312 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 632.00 | 72 162.00 | 6 650.00 | 312 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 30.00 | 1 003.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 30.00 | 1 003.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 30.00 | 1 003.00 | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 483.00 | 82 809.00 | 165 556.00 | 251 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 598.00 | 48 707.00 | 12 890.00 | 61 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 830.00 | 234 156.00 | 165 556.00 | 402 830.00 |