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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 218.00 | 5 847.00 | 6 065.00 |
AH Fonds commercial | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 56 060.00 | 6 109.00 | 62 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 131.00 | 56 278.00 | 286 853.00 | 343 131.00 |
BP En cours de production de services | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 614.00 | 9 369.00 | 316 246.00 | 325 614.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 560.00 | | 312 560.00 | 312 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 147.00 | 9 369.00 | 656 779.00 | 666 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 278.00 | 65 646.00 | 943 632.00 | 1 009 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
CU Autres participations | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 000.00 | 1 048 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 457.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 858.00 | 58 295.00 | | 54 858.00 |
DL TOTAL (I) | 600 990.00 | 1 121 131.00 | | 600 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 083.00 | 14 880.00 | | 25 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 738.00 | 206 330.00 | | 249 738.00 |
EA Autres dettes | 15 763.00 | 24 870.00 | | 15 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 53 252.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 642.00 | 299 331.00 | | 342 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 632.00 | 1 420 463.00 | | 943 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 642.00 | 299 331.00 | | 342 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 414.00 | | 9 561.00 | 388 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 25 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 844.00 | 343 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 242.00 | 255 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 488.00 | 62 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 805.00 | | 6 065.00 | 252 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 161.00 | | 3 496.00 | 110 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 312.00 | 10 875.00 | 27 909.00 | 73 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 218.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | 10 657.00 | 24 667.00 | 70 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 325 614.00 | 325 614.00 | | 325 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 875.00 | 352 049.00 | 2 827.00 | 354 875.00 |
VW T.V.A. | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 642.00 | 342 642.00 | | 342 642.00 |