| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 338.00 | 331 032.00 | 61 306.00 | 392 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 123.00 | 304 973.00 | 186 151.00 | 491 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 445.00 | 636 005.00 | 286 440.00 | 922 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 329.00 | 12 217.00 | 2 114 111.00 | 2 126 329.00 |
BZ Autres créances | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
CF Disponibilités | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 423.00 | 12 217.00 | 2 352 206.00 | 2 364 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 869.00 | 648 223.00 | 2 638 646.00 | 3 286 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 295.00 | 38 072.00 | | 53 295.00 |
DG Autres réserves | 529 983.00 | 400 755.00 | | 529 983.00 |
DH Report à nouveau | | 226 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 924.00 | 77 731.00 | | -129 924.00 |
DL TOTAL (I) | 953 354.00 | 1 243 278.00 | | 953 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | 9 008.00 | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 297.00 | 915 010.00 | | 928 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 351.00 | 907 355.00 | | 718 351.00 |
EA Autres dettes | | 3 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 685 292.00 | 1 834 690.00 | | 1 685 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 646.00 | 3 077 968.00 | | 2 638 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 193.00 | | 186 258.00 | 886 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 007.00 | 922 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 007.00 | 883 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 210.00 | | 186 258.00 | 847 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 329.00 | 93 959.00 | 42 283.00 | 584 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 329.00 | 93 959.00 | 42 283.00 | 584 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 297.00 | 928 297.00 | | 928 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 351.00 | 718 351.00 | | 718 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 329.00 | 2 126 329.00 | | 2 126 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VP Divers | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 327.00 | 2 341 343.00 | 37 984.00 | 2 379 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 292.00 | 1 685 292.00 | | 1 685 292.00 |