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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AH Fonds commercial | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 209.00 | 73 595.00 | 13 614.00 | 87 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 647.00 | 15 707.00 | 25 940.00 | 41 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 535.00 | 89 302.00 | 89 233.00 | 178 535.00 |
BT Marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CF Disponibilités | 339 020.00 | | 339 020.00 | 339 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 757.00 | | 373 757.00 | 373 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 292.00 | 89 302.00 | 462 990.00 | 552 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
DL TOTAL (I) | 383 714.00 | | | 383 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 990.00 | | | 462 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 886.00 | | 671 886.00 | 671 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 886.00 | | 671 886.00 | 671 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 148.00 | | | 675 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 999.00 | | | 570 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 159.00 | | 20 013.00 | 166 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 178 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 128 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 480.00 | | 20 013.00 | 116 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 413.00 | 10 526.00 | 7 637.00 | 86 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 413.00 | 10 526.00 | 7 637.00 | 86 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 646.00 | 24 391.00 | 3 255.00 | 27 646.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 128.00 | | | 103 128.00 |