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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 347.00 | 18 174.00 | 1 173.00 | 19 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 104.00 | 18 434.00 | 20 670.00 | 39 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 091.00 | 27 677.00 | 26 414.00 | 54 091.00 |
CF Disponibilités | 236 533.00 | | 236 533.00 | 236 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 900.00 | 27 677.00 | 308 223.00 | 335 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 003.00 | 46 113.00 | 328 892.00 | 375 003.00 |
CU Autres participations | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 260 674.00 | 248 898.00 | | 260 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 258.00 | 11 776.00 | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 282 332.00 | 276 074.00 | | 282 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 4 441.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 540.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | 39 316.00 | | 43 537.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 560.00 | 44 302.00 | | 46 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 892.00 | 320 376.00 | | 328 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 561.00 | 43 663.00 | | 46 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 828.00 | | 267 828.00 | 267 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 828.00 | | 267 828.00 | 267 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 134.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 944.00 | 275 959.00 | | 290 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 686.00 | 264 185.00 | | 284 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 258.00 | 11 774.00 | | 6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 974.00 | | 130.00 | 38 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 130.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886.00 | 3 548.00 | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 3 548.00 | | 14 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |