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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 099.00 | 299 690.00 | 166 409.00 | 466 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 644.00 | 174 220.00 | 45 424.00 | 219 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 281.00 | 479 905.00 | 281 376.00 | 761 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 438.00 | 1 479.00 | 69 958.00 | 71 438.00 |
BZ Autres créances | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
CF Disponibilités | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 957.00 | 1 479.00 | 582 478.00 | 583 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 238.00 | 481 384.00 | 863 854.00 | 1 345 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 502 391.00 | 396 643.00 | | 502 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | 105 748.00 | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 629 929.00 | 591 491.00 | | 629 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 401.00 | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 9 144.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 847.00 | 196 704.00 | | 222 847.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 925.00 | 356 876.00 | | 233 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 854.00 | 948 367.00 | | 863 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 925.00 | 206 876.00 | | 233 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 396.00 | | 23 556.00 | 770 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 670.00 | 761 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 170.00 | 685 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 357.00 | | 23 556.00 | 693 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 389.00 | 70 486.00 | 27 970.00 | 437 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 394.00 | 70 486.00 | 27 970.00 | 431 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 1 479.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 1 479.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | 1 479.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 727.00 | 230 727.00 | | 230 727.00 |