| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 204.00 | 20 411.00 | 4 793.00 | 25 204.00 |
AP Constructions | 36 440.00 | 32 029.00 | 4 411.00 | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 656.00 | 1 070 269.00 | 87 387.00 | 1 157 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 903.00 | 203 647.00 | 131 256.00 | 334 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 534.00 | 1 326 356.00 | 2 048 179.00 | 3 374 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BT Marchandises | 977 389.00 | 41 781.00 | 935 608.00 | 977 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 026.00 | 596.00 | 133 430.00 | 134 026.00 |
BZ Autres créances | 404 281.00 | | 404 281.00 | 404 281.00 |
CF Disponibilités | 650 034.00 | | 650 034.00 | 650 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 675.00 | 42 377.00 | 2 154 298.00 | 2 196 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 209.00 | 1 368 733.00 | 4 202 476.00 | 5 571 209.00 |
CU Autres participations | 1 795 331.00 | | 1 795 331.00 | 1 795 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 605 383.00 | | | 605 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
DL TOTAL (I) | 880 077.00 | | | 880 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 639.00 | | | 731 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 165.00 | | | 1 926 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 007.00 | | | 380 007.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 400.00 | | | 3 317 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 476.00 | | | 4 202 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 349.00 | | | 3 165 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 615 240.00 | | 18 615 240.00 | 18 615 240.00 |
FG Production vendue services | 296 538.00 | | 296 538.00 | 296 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911 779.00 | | 18 911 779.00 | 18 911 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 160 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 601 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 142 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 111.00 | | | 188 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 479.00 | | | -108 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 233 911.00 | | | 19 233 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 126 967.00 | | | 19 126 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 226.00 | | 97 016.00 | 3 361 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 1 820 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 707.00 | 3 374 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 408.00 | 1 528 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | 4 802.00 | 20 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 194.00 | | 92 214.00 | 1 520 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 631.00 | | | 1 820 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 935.00 | 41 420.00 | | 1 284 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 203.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 727.00 | 41 218.00 | | 1 264 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 509.00 | 41 781.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | 508.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 41 781.00 | 6 017.00 | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 613.00 | 41 781.00 | 6 017.00 | 11 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 781.00 | 6 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 165.00 | 1 926 165.00 | | 1 926 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
VC Groupe et associés | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 539.00 | 119 489.00 | 152 051.00 | 271 539.00 |
VI Groupe et associés | 712 692.00 | 712 692.00 | | 712 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 893.00 | 565 893.00 | 25 000.00 | 590 893.00 |
VW T.V.A. | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 400.00 | 3 165 349.00 | 152 051.00 | 3 317 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
ST Autres comptes | 1 586 819.00 | | | 1 586 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 751.00 | | | 664 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 435 951.00 | | | 2 435 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 446 946.00 | | | 2 446 946.00 |
ZE Dividendes | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 447.00 | | | 2 542 447.00 |