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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 695.00 | 18 919.00 | 19 776.00 | 38 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 343.00 | 20 363.00 | 21 980.00 | 42 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
110 Total général Actif | 164 782.00 | 20 363.00 | 144 419.00 | 164 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |