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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 906.00 | 166.00 | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 472.00 | 280 984.00 | 80 489.00 | 361 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 399.00 | 112 004.00 | 25 394.00 | 137 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 665.00 | 394 894.00 | 108 772.00 | 503 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
BN En cours de production de biens | 258 613.00 | | 258 613.00 | 258 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 446.00 | 2 070.00 | 363 376.00 | 365 446.00 |
BZ Autres créances | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CF Disponibilités | 510 323.00 | | 510 323.00 | 510 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 251.00 | 2 070.00 | 1 273 181.00 | 1 275 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 916.00 | 396 964.00 | 1 381 953.00 | 1 778 916.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DL TOTAL (I) | 411 820.00 | | | 411 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 758.00 | | | 217 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 467.00 | | | 303 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 524.00 | | | 307 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 133.00 | | | 970 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 953.00 | | | 1 381 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 713.00 | | | 791 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 238.00 | | 49 877.00 | 468 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 503 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 498 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 443.00 | | 49 877.00 | 463 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 492.00 | 28 852.00 | 14 450.00 | 380 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 88.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 674.00 | 28 764.00 | 14 450.00 | 378 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 524.00 | 307 524.00 | | 307 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 758.00 | 39 337.00 | 178 420.00 | 217 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 581.00 | 419 581.00 | | 419 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 696.00 | 419 581.00 | 1 115.00 | 420 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 666.00 | 488 245.00 | 178 420.00 | 666 666.00 |