| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 252.00 | 922.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 412.00 | 5 633.00 | 5 778.00 | 11 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 805.00 | 5 885.00 | 56 920.00 | 62 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 354 283.00 | | 354 283.00 | 354 283.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 196.00 | | 395 196.00 | 395 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 001.00 | 5 885.00 | 452 116.00 | 458 001.00 |
CU Autres participations | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 310.00 | | | 361 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DG Autres réserves | 182 418.00 | | | 182 418.00 |
DH Report à nouveau | -692 464.00 | | | -692 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 023.00 | | | -18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 448 373.00 | | | 448 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 116.00 | | | 452 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 591.00 | | 214.00 | 62 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 006.00 | | 214.00 | 50 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 2 563.00 | 5 885.00 | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 2 563.00 | 5 885.00 | 3 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 350 477.00 | 350 477.00 | | 350 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 429.00 | 357 409.00 | 20.00 | 357 429.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |