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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 633.00 | 86 108.00 | 9 525.00 | 95 633.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 551.00 | 106 106.00 | 16 445.00 | 122 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 109.00 | 156 542.00 | 15 567.00 | 172 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 889.00 | 348 756.00 | 62 133.00 | 410 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 418.00 | 75 609.00 | 521 809.00 | 597 418.00 |
BN En cours de production de biens | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 844.00 | 185 386.00 | 285 458.00 | 470 844.00 |
BT Marchandises | 649 891.00 | 116 222.00 | 533 669.00 | 649 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 835.00 | 45 940.00 | 1 265 895.00 | 1 311 835.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 425 994.00 | | 425 994.00 | 425 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 817.00 | 423 157.00 | 3 102 661.00 | 3 525 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 706.00 | 771 912.00 | 3 164 794.00 | 3 936 706.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 648.00 | 1 199 515.00 | | 1 306 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 507.00 | 107 132.00 | | 308 507.00 |
DK Provisions réglementées | 362.00 | 1 740.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 490.00 | 1 460 361.00 | | 1 767 490.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 473.00 | 104 963.00 | | 303 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 521.00 | 240 949.00 | | 40 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 966.00 | 347 304.00 | | 541 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 018.00 | 287 466.00 | | 387 018.00 |
EA Autres dettes | 35 326.00 | 16 267.00 | | 35 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 303.00 | 996 949.00 | | 1 308 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 794.00 | 2 457 311.00 | | 3 164 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 783.00 | 953 278.00 | | 1 267 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 91 470.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 636.00 | | 107 175.00 | 414 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 923.00 | 410 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 743.00 | 101 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 180.00 | 294 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 717.00 | | 2 659.00 | 105 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 333.00 | | 104 507.00 | 294 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | 10.00 | 14 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 561.00 | 29 355.00 | 15 161.00 | 334 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 256.00 | 8 595.00 | 6 743.00 | 84 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 306.00 | 20 760.00 | 8 418.00 | 250 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 740.00 | | 1 378.00 | 1 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 357 015.00 | 136 590.00 | 116 388.00 | 357 015.00 |
6T Sur comptes clients | 28 079.00 | 30 976.00 | 13 115.00 | 28 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 094.00 | 167 565.00 | 129 503.00 | 385 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 834.00 | 256 565.00 | 130 881.00 | 386 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 565.00 | 129 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 966.00 | 541 966.00 | | 541 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 118.00 | 1 258 118.00 | | 1 258 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 725.00 | 302 725.00 | | 302 725.00 |
VI Groupe et associés | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VP Divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 363.00 | 1 343 486.00 | 13 877.00 | 1 357 363.00 |
VW T.V.A. | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 303.00 | 1 267 783.00 | 40 521.00 | 1 308 303.00 |