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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 14 117.00 | 483.00 | 14 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 965.00 | 17 616.00 | 24 349.00 | 41 965.00 |
060 Stock marchandises | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
088 Caisse | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
110 Total général Actif | 173 373.00 | 17 616.00 | 155 757.00 | 173 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 076.00 | 222 956.00 | | 284 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 613.00 | 6 750.00 | | 14 613.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 53.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 014.00 | 229 759.00 | | 299 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 064.00 | 155 078.00 | | 202 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 014.00 | 988.00 | | -13 014.00 |
242 Autres charges externes. | 27 871.00 | 27 959.00 | | 27 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 452.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 705.00 | 44 357.00 | | 74 705.00 |
252 Charges sociales | | 90.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 18.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 238.00 | 228 941.00 | | 292 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 777.00 | 818.00 | | 6 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 777.00 | 818.00 | | 6 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |