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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 17 508.00 | 6 105.00 | 23 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 411.00 | 18 756.00 | 40 656.00 | 59 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 969.00 | | 408 969.00 | 408 969.00 |
BZ Autres créances | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CF Disponibilités | 833 941.00 | | 833 941.00 | 833 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 779.00 | | 1 320 779.00 | 1 320 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 190.00 | 18 756.00 | 1 361 434.00 | 1 380 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 750.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 413.00 | 513 608.00 | | 490 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 810.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 990.00 | 277 175.00 | | 277 990.00 |
DL TOTAL (I) | 843 140.00 | 865 805.00 | | 843 140.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 24 160.00 | | 26 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 389.00 | 399 037.00 | | 456 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 129.00 | 19 479.00 | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 294.00 | 442 677.00 | | 518 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 434.00 | 1 318 482.00 | | 1 361 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 669.00 | | 1 704 669.00 | 1 704 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 669.00 | | 1 704 669.00 | 1 704 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 286.00 | -176 050.00 | | -55 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 377.00 | 1 501 396.00 | | 1 732 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 387.00 | 1 224 222.00 | | 1 454 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 990.00 | 277 175.00 | | 277 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 4 193.00 | 1 695.00 | 16 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007.00 | 4 193.00 | 1 693.00 | 15 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 388.00 | 456 388.00 | | 456 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 838.00 | 486 838.00 | | 486 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 372.00 | 486 838.00 | 34 534.00 | 521 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 294.00 | 518 294.00 | | 518 294.00 |