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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 749.00 | | 222 749.00 | 222 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 296.00 | 35 513.00 | 38 783.00 | 74 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 616.00 | 76 013.00 | 81 603.00 | 157 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 418.00 | 111 526.00 | 346 892.00 | 458 418.00 |
BT Marchandises | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BZ Autres créances | 171 044.00 | | 171 044.00 | 171 044.00 |
CF Disponibilités | 463 322.00 | | 463 322.00 | 463 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 263.00 | | 652 263.00 | 652 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 682.00 | 111 526.00 | 999 156.00 | 1 110 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 045.00 | 369 041.00 | | 400 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 445.00 | 81 004.00 | | 147 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | 3 245.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 561 203.00 | 461 540.00 | | 561 203.00 |
DP Provisions pour risques | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 791.00 | | 55 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 128.00 | 114 326.00 | | 102 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 569.00 | | |
EA Autres dettes | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 694.00 | 183 973.00 | | 420 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 156.00 | 645 514.00 | | 999 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 043.00 | 183 973.00 | | 186 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 179.00 | | 717 179.00 | 717 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 179.00 | | 717 179.00 | 717 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 594.00 | 24 659.00 | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 24 659.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 939.00 | 19 934.00 | | 9 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 222.00 | 19 963.00 | | 27 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 627.00 | 4 696.00 | | -21 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 22 297.00 | | 17 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 192.00 | 783 945.00 | | 842 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 747.00 | 702 941.00 | | 694 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 445.00 | 81 004.00 | | 147 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 531.00 | | 64 592.00 | 428 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 704.00 | 458 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 704.00 | 231 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 025.00 | | 64 592.00 | 202 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 627.00 | 37 867.00 | 23 967.00 | 97 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 627.00 | 37 867.00 | 23 967.00 | 97 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 429.00 | 4 778.00 | 234 651.00 | 239 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 695.00 | 186 044.00 | 234 651.00 | 420 695.00 |