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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 3 832.00 | 938.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 307 741.00 | 110 968.00 | 196 773.00 | 307 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 938.00 | 121 363.00 | 31 575.00 | 152 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 986.00 | 92 547.00 | 44 439.00 | 136 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 039.00 | 328 710.00 | 278 329.00 | 607 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BT Marchandises | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 292.00 | 328 710.00 | 471 582.00 | 800 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -71 233.00 | -100 590.00 | | -71 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 092.00 | 29 357.00 | | -27 092.00 |
DL TOTAL (I) | -90 075.00 | -62 983.00 | | -90 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 806.00 | 491 888.00 | | 420 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 250.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 623.00 | 46 973.00 | | 69 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 918.00 | 50 247.00 | | 61 918.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 1 116.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 657.00 | 590 474.00 | | 561 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 582.00 | 527 491.00 | | 471 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 157.00 | | 21 176.00 | 595 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 607 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 597 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 782.00 | | 21 176.00 | 585 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 545.00 | 53 663.00 | 8 498.00 | 283 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 680.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 393.00 | 52 983.00 | 8 498.00 | 280 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 806.00 | 77 217.00 | 266 242.00 | 420 806.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 194.00 | 92 725.00 | 4 470.00 | 97 194.00 |
VW T.V.A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 657.00 | 218 068.00 | 266 242.00 | 561 657.00 |