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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 449 763.00 | | 1 449 763.00 | 1 449 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 868.00 | | 2 444 868.00 | 2 444 868.00 |
CF Disponibilités | 945 817.00 | | 945 817.00 | 945 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 817.00 | | 945 817.00 | 945 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 685.00 | | 3 390 685.00 | 3 390 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449 763.00 | | | 1 449 763.00 |
CU Autres participations | 995 105.00 | | 995 105.00 | 995 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 673 226.00 | 2 856 227.00 | | 2 673 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 384.00 | 16 998.00 | | 365 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 609.00 | 3 160 226.00 | | 3 325 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 480.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 431.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 076.00 | 911.00 | | 65 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 685.00 | 3 161 137.00 | | 3 390 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 076.00 | 911.00 | | 65 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 17 012.00 | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 391.00 | 35 918.00 | | 387 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 007.00 | 18 919.00 | | 22 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 384.00 | 16 998.00 | | 365 384.00 |