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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 156.00 | 94.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 793.00 | 268 235.00 | 24 557.00 | 292 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 043.00 | 268 391.00 | 44 651.00 | 313 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 861.00 | | 208 861.00 | 208 861.00 |
072 Créances – Autres | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
084 Disponibilités | 219 432.00 | | 219 432.00 | 219 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 459.00 | | 471 459.00 | 471 459.00 |
110 Total général Actif | 784 501.00 | 268 391.00 | 516 110.00 | 784 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 126.00 | | | 311 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283.00 | | | 283.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |