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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 332.00 | 62 447.00 | 4 885.00 | 67 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 832.00 | 62 447.00 | 15 385.00 | 77 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | 1 232.00 | 29 129.00 | 30 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 179.00 | 1 232.00 | 37 947.00 | 39 179.00 |
110 Total général Actif | 117 011.00 | 63 679.00 | 53 332.00 | 117 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 241.00 | 112 945.00 | | 145 241.00 |
222 Production stockée | -8 585.00 | 5 090.00 | | -8 585.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 8 126.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 686.00 | 126 161.00 | | 136 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 361.00 | 26 055.00 | | 25 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -570.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 14 154.00 | 14 587.00 | | 14 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 696.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 785.00 | 46 988.00 | | 51 785.00 |
252 Charges sociales | 28 704.00 | 25 826.00 | | 28 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8 198.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 257.00 | 128 040.00 | | 128 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 429.00 | -1 879.00 | | 8 429.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 724.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 885.00 | 1 266.00 | | 4 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977.00 | -3 869.00 | | 2 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |