| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 686.00 | 68 363.00 | 34 323.00 | 102 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 908.00 | 68 585.00 | 34 323.00 | 102 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
072 Créances – Autres | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
084 Disponibilités | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
110 Total général Actif | 257 987.00 | 68 585.00 | 189 402.00 | 257 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 458.00 | 343 556.00 | | 310 458.00 |
222 Production stockée | -16 490.00 | 3 101.00 | | -16 490.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 1 463.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 308.00 | 348 120.00 | | 294 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 202.00 | 149 528.00 | | 96 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | -367.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 70 333.00 | 58 558.00 | | 70 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 3 692.00 | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 827.00 | 65 920.00 | | 82 827.00 |
252 Charges sociales | 32 249.00 | 27 565.00 | | 32 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 349.00 | 4 513.00 | | 6 349.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 103.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 288.00 | 309 513.00 | | 291 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 020.00 | 38 606.00 | | 3 020.00 |
280 Produits financiers | 856.00 | 938.00 | | 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 5 367.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | 34 134.00 | | 4 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |