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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 37 653.00 | 8 913.00 | 46 566.00 |
040 Immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 794.00 | 45 988.00 | 24 806.00 | 70 794.00 |
060 Stock marchandises | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
072 Créances – Autres | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
084 Disponibilités | 195 018.00 | | 195 018.00 | 195 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 492.00 | | 603 492.00 | 603 492.00 |
110 Total général Actif | 674 286.00 | 45 988.00 | 628 298.00 | 674 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 263 282.00 | 2 397 839.00 | | 2 263 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
230 Autres produits | 6 349.00 | 3 865.00 | | 6 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 273 542.00 | 2 401 703.00 | | 2 273 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 921.00 | 1 959 125.00 | | 1 691 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 524.00 | -35 134.00 | | 60 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 240.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 262 214.00 | 245 465.00 | | 262 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 5 574.00 | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 084.00 | 145 753.00 | | 135 084.00 |
252 Charges sociales | 68 768.00 | 67 834.00 | | 68 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 921.00 | 5 933.00 | | 5 921.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 229 252.00 | 2 394 791.00 | | 2 229 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 290.00 | 6 913.00 | | 44 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 952.00 | 3 303.00 | | 24 952.00 |
294 Charges financières | | 2 474.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 1 505.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 1 084.00 | | 13 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 962.00 | 5 152.00 | | 54 962.00 |