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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 878.00 | 144 023.00 | 54 855.00 | 198 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 141.00 | 177 921.00 | 109 220.00 | 287 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 020.00 | 321 943.00 | 165 076.00 | 487 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 900.00 | | 523 900.00 | 523 900.00 |
BZ Autres créances | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CF Disponibilités | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 900.00 | | 674 900.00 | 674 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 919.00 | 321 943.00 | 839 976.00 | 1 161 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
DH Report à nouveau | 295 242.00 | 231 807.00 | | 295 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 258.00 | 63 435.00 | | 77 258.00 |
DL TOTAL (I) | 526 445.00 | 449 187.00 | | 526 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 588.00 | 42 388.00 | | 58 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | 26 858.00 | | 6 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 368.00 | 31 626.00 | | 86 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 660.00 | 91 270.00 | | 100 660.00 |
EA Autres dettes | | 22 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 531.00 | 215 018.00 | | 313 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 976.00 | 664 205.00 | | 839 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 041.00 | 194 200.00 | | 303 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 756.00 | 11 380.00 | | 37 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 215.00 | | 60 805.00 | 426 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 214.00 | | 60 805.00 | 425 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 909.00 | 50 035.00 | | 271 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 909.00 | 50 035.00 | | 271 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 523 900.00 | 523 900.00 | | 523 900.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 588.00 | 48 099.00 | 10 489.00 | 58 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VP Divers | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 281.00 | 576 280.00 | 1 001.00 | 577 281.00 |
VW T.V.A. | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 531.00 | 303 041.00 | 10 489.00 | 313 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
ST Autres comptes | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
YT Sous‐traitance | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 747.00 | | | 233 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |