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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 7 094.00 | 985.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 936.00 | 39 876.00 | 6 059.00 | 45 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 580.00 | 48 536.00 | 13 045.00 | 61 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BP En cours de production de services | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CF Disponibilités | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 018.00 | | 342 018.00 | 342 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 598.00 | 48 536.00 | 355 062.00 | 403 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DH Report à nouveau | 87 101.00 | 69 939.00 | | 87 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | 17 161.00 | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 111 483.00 | 101 891.00 | | 111 483.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | 18 889.00 | | 61 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | 15 713.00 | | 46 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 579.00 | 35 426.00 | | 213 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 062.00 | 137 318.00 | | 355 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 424.00 | | 427 424.00 | 427 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 424.00 | | 427 424.00 | 427 424.00 |
FM Production stockée | | | 8 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 895.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 124.00 | 895.00 | | 30 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 124.00 | -895.00 | | -30 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 3 803.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 155.00 | 452 607.00 | | 443 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 563.00 | 435 445.00 | | 433 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 592.00 | 17 161.00 | | 9 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 595.00 | | 985.00 | 60 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | | | 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | | 985.00 | 53 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 157.00 | 3 378.00 | | 45 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | | | 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 592.00 | 3 378.00 | | 43 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VC Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 695.00 | 136 695.00 | 6 000.00 | 142 695.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 755.00 | 132 755.00 | 80 000.00 | 212 755.00 |