| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 617.00 | 503.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 752.00 | 12 000.00 | 752.00 | 12 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 246.00 | 57 199.00 | 18 047.00 | 75 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 089.00 | 72 816.00 | 30 273.00 | 103 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 555.00 | 10 018.00 | 320 537.00 | 330 555.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 829.00 | 10 018.00 | 568 811.00 | 578 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 918.00 | 82 834.00 | 599 084.00 | 681 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DG Autres réserves | 60 384.00 | 27 916.00 | | 60 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 955.00 | 32 468.00 | | -55 955.00 |
DL TOTAL (I) | 24 141.00 | 80 096.00 | | 24 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 868.00 | 149 992.00 | | 117 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | 31 404.00 | | 12 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 926.00 | 271 092.00 | | 221 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 710.00 | 222 996.00 | | 183 710.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | 4 172.00 | | 17 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 075.00 | 9 424.00 | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 942.00 | 690 680.00 | | 574 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 084.00 | 770 777.00 | | 599 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 342.00 | 689 080.00 | | 573 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 516 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 516 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057.00 | 10 351.00 | | 7 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057.00 | 10 351.00 | | 7 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 723.00 | 5 365.00 | | 18 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 723.00 | 5 365.00 | | 18 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 666.00 | 4 987.00 | | -11 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 032.00 | 2 882 446.00 | | 2 578 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 987.00 | 2 849 978.00 | | 2 633 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 955.00 | 32 468.00 | | -55 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 213.00 | | 9 075.00 | 124 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 199.00 | 103 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 514.00 | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 685.00 | 87 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | 530.00 | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 139.00 | | 8 545.00 | 106 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 663.00 | 8 352.00 | 30 199.00 | 94 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 27.00 | 3 514.00 | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 559.00 | 8 325.00 | 26 685.00 | 87 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 319 630.00 | 319 630.00 | | 319 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 888.00 | 371 918.00 | 10 970.00 | 382 888.00 |
VW T.V.A. | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 342.00 | 573 342.00 | | 573 342.00 |