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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 469.00 | 12 603.00 | 866.00 | 13 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 251.00 | 41 684.00 | 12 568.00 | 54 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 220.00 | 54 287.00 | 15 934.00 | 70 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
084 Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
110 Total général Actif | 130 425.00 | 54 287.00 | 76 138.00 | 130 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 312.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 31.00 | | | 31.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24.00 | | | 24.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31.00 | | | 31.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |