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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 052 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 732.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 149 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 205 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 257 901.00 | |
CU Autres participations | | | 2 052 458.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 763.00 | 2 143 675.00 | | 2 100 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 635.00 | 21 589.00 | | -37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 128.00 | 3 265 263.00 | | 3 163 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | 6 997.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 562.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 977.00 | 63 296.00 | | 85 977.00 |
EA Autres dettes | | 98 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 773.00 | 171 377.00 | | 94 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 901.00 | 3 436 640.00 | | 3 257 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 376.00 | | 403 376.00 | 403 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 376.00 | | 403 376.00 | 403 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 384.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 754.00 | 417 895.00 | | 450 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 389.00 | 396 307.00 | | 488 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 635.00 | 21 589.00 | | -37 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 458.00 | | | 2 052 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 458.00 | | | 2 052 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UX Autres créances clients | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 757.00 | 1 024 757.00 | | 1 024 757.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 254.00 | 1 197 254.00 | | 1 197 254.00 |
VW T.V.A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |