| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | 282 030.00 | | 282 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 736.00 | 611 736.00 | | 611 736.00 |
AN Terrains | 327 752.00 | 327 752.00 | | 327 752.00 |
AP Constructions | 8 392 736.00 | 8 392 736.00 | | 8 392 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467 489.00 | 33 983 525.00 | 483 964.00 | 34 467 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 712.00 | 709 712.00 | | 709 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 066 724.00 | 2 809 111.00 | 1 257 612.00 | 4 066 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 243 381.00 | 47 497 727.00 | 1 745 653.00 | 49 243 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267 432.00 | 136 730.00 | 12 130 702.00 | 12 267 432.00 |
BN En cours de production de biens | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 574 104.00 | 46 039.00 | 3 528 064.00 | 3 574 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 672 614.00 | 1 272 497.00 | 17 400 116.00 | 18 672 614.00 |
BZ Autres créances | 990 383.00 | | 990 383.00 | 990 383.00 |
CF Disponibilités | 3 895 309.00 | | 3 895 309.00 | 3 895 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 795 327.00 | 1 455 267.00 | 38 340 059.00 | 39 795 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 038 708.00 | 48 952 995.00 | 40 085 713.00 | 89 038 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 261.00 | | | 679 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 843 430.00 | 4 000 000.00 | | 18 843 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037 203.00 | 3 037 203.00 | | 3 037 203.00 |
DH Report à nouveau | | -27 512 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957 632.00 | -9 594 090.00 | | -3 957 632.00 |
DL TOTAL (I) | 17 923 001.00 | -30 069 366.00 | | 17 923 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611 871.00 | 2 340 132.00 | | 1 611 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 854.00 | 25 002.00 | | 23 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 635 725.00 | 2 365 134.00 | | 1 635 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 42 300 492.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 551.00 | 242 731.00 | | 332 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350 242.00 | 8 599 214.00 | | 15 350 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 833.00 | 3 447 081.00 | | 2 616 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 247.00 | 41 000.00 | | 161 247.00 |
EA Autres dettes | 958 486.00 | 6 941 256.00 | | 958 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 323.00 | 523 716.00 | | 1 106 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 526 987.00 | 62 095 493.00 | | 20 526 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 085 713.00 | 34 391 261.00 | | 40 085 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 193 714.00 | 61 852 761.00 | | 20 193 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 395 818.00 | | 80 395 818.00 | 80 395 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 395 818.00 | | 80 395 818.00 | 80 395 818.00 |
FM Production stockée | | | 1 538 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 420 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 331 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 328 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 837 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887 905.00 | |
GE Autres charges | | | 41 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 619 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 589 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 105 774.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 818.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 303.00 | 74 465.00 | | 1 305 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 492.00 | 1 394 418.00 | | 762 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108 544.00 | 1 468 883.00 | | 2 108 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 542.00 | 769 760.00 | | 2 474 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 574.00 | 769 760.00 | | 2 476 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 029.00 | 699 123.00 | | -368 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -163 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 550 100.00 | 59 231 771.00 | | 86 550 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 507 732.00 | 68 825 862.00 | | 90 507 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957 632.00 | -9 594 090.00 | | -3 957 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 695 297.00 | | 1 594 795.00 | 47 695 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 710.00 | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 710.00 | 49 243 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 964 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 889.00 | | | 1 274 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 369 619.00 | | 1 594 795.00 | 46 369 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 679 699.00 | 771 408.00 | 762 492.00 | 44 679 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 889.00 | | | 1 274 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 404 809.00 | 771 408.00 | 762 492.00 | 43 404 809.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365 134.00 | 887 905.00 | 1 617 314.00 | 2 365 134.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 809 111.00 | | | 2 809 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 262.00 | 182 770.00 | 521 262.00 | 521 262.00 |
6T Sur comptes clients | 707 438.00 | 761 971.00 | 196 911.00 | 707 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037 812.00 | 944 741.00 | 718 174.00 | 4 037 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402 946.00 | 1 832 646.00 | 2 335 488.00 | 6 402 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832 646.00 | 2 335 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350 242.00 | 15 350 242.00 | | 15 350 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 773.00 | 1 216 773.00 | | 1 216 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 752.00 | 382 752.00 | | 382 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 486.00 | 958 486.00 | | 958 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 323.00 | 1 106 323.00 | | 1 106 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 993 352.00 | 17 993 352.00 | | 17 993 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 261.00 | | 679 261.00 | 679 261.00 |
VB T. V. A. | 346 047.00 | 346 047.00 | | 346 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 582.00 | 720.00 | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 138.00 | 483 138.00 | | 483 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834 215.00 | 19 150 954.00 | 683 261.00 | 19 834 215.00 |
VW T.V.A. | 761 818.00 | 761 818.00 | | 761 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 194 435.00 | 20 193 714.00 | 720.00 | 20 194 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 208.00 | 291 955.00 | | 264 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 882.00 | 174 212.00 | | 290 882.00 |
ST Autres comptes | 7 659 648.00 | 6 783 389.00 | | 7 659 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 450.00 | 496 013.00 | | 553 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 406 815.00 | 1 351 888.00 | | 1 406 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 867 758.00 | 797 969.00 | | 867 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 092.00 | 248 270.00 | | 104 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 300.00 | 540 225.00 | | 368 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 815 768.00 | | | 16 815 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 360 680.00 | | | 17 360 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 778 556.00 | 9 603 474.00 | | 10 778 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |