| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 85 600.00 | 12 090.00 | 73 509.00 | 85 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 145.00 | 87 533.00 | 18 612.00 | 106 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 593.00 | 1 101 501.00 | 67 091.00 | 1 168 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 831.00 | 1 201 124.00 | 258 706.00 | 1 459 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 484.00 | | 141 484.00 | 141 484.00 |
BZ Autres créances | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
CF Disponibilités | 136 737.00 | | 136 737.00 | 136 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 935.00 | | 402 935.00 | 402 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 767.00 | 1 201 124.00 | 661 642.00 | 1 862 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 160.00 | 244 160.00 | | 244 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
DG Autres réserves | 204 029.00 | 270 000.00 | | 204 029.00 |
DH Report à nouveau | | 1 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 968.00 | 42 504.00 | | 132 968.00 |
DL TOTAL (I) | 605 573.00 | 582 477.00 | | 605 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 24 747.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 241.00 | 1 464.00 | | 43 241.00 |
EA Autres dettes | | 205 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 068.00 | 257 460.00 | | 56 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 642.00 | 839 937.00 | | 661 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 068.00 | 257 460.00 | | 56 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 403.00 | | 360 403.00 | 360 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 403.00 | | 360 403.00 | 360 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 8 818.00 | | 27 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 727.00 | 352 917.00 | | 426 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 758.00 | 310 413.00 | | 293 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 968.00 | 42 504.00 | | 132 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 118.00 | | 9 911.00 | 1 595 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 725.00 | 73 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 197.00 | 1 459 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 472.00 | 1 381 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 525.00 | | 6 686.00 | 1 408 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 019.00 | | 3 225.00 | 182 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 578.00 | 199 210.00 | 32 664.00 | 1 034 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 578.00 | 199 210.00 | 32 664.00 | 1 034 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
UX Autres créances clients | 141 484.00 | 141 484.00 | | 141 484.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 717.00 | 266 197.00 | 73 519.00 | 339 717.00 |
VW T.V.A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |