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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 317.00 | 10 888.00 | 39 430.00 | 50 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 139.00 | 286 923.00 | 375 217.00 | 662 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 594.00 | 297 810.00 | 679 784.00 | 977 594.00 |
BT Marchandises | 347 929.00 | 17 900.00 | 330 029.00 | 347 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 746.00 | | 701 746.00 | 701 746.00 |
BZ Autres créances | 279 369.00 | | 279 369.00 | 279 369.00 |
CF Disponibilités | 737 877.00 | | 737 877.00 | 737 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 726.00 | 17 900.00 | 2 052 826.00 | 2 070 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 320.00 | 315 710.00 | 2 732 610.00 | 3 048 320.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DH Report à nouveau | 557 658.00 | 557 658.00 | | 557 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 881.00 | 209 150.00 | | 226 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 689.00 | 1 041 808.00 | | 1 113 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 305.00 | 1 527 514.00 | | 1 134 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 570.00 | 222 399.00 | | 241 570.00 |
EA Autres dettes | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 921.00 | 1 749 913.00 | | 1 618 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 610.00 | 2 791 721.00 | | 2 732 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 712 202.00 | | 8 712 202.00 | 8 712 202.00 |
FG Production vendue services | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 968.00 | | 8 856 968.00 | 8 856 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 498 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 3 660.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 3 660.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -3 660.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 108.00 | 75 877.00 | | 77 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 997.00 | 8 278 778.00 | | 8 903 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 116.00 | 8 069 628.00 | | 8 677 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 881.00 | 209 150.00 | | 226 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 753.00 | | 157 157.00 | 1 227 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 265 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 318.00 | 977 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 278.00 | 712 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 642.00 | | 157 091.00 | 962 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 111.00 | | 66.00 | 265 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 784.00 | 73 973.00 | 300 946.00 | 524 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 784.00 | 73 973.00 | 300 946.00 | 524 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 385.00 | 17 900.00 | 18 385.00 | 18 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 385.00 | 17 900.00 | 18 385.00 | 18 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 385.00 | 17 900.00 | 18 385.00 | 18 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 900.00 | 18 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 305.00 | 1 134 305.00 | | 1 134 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
UX Autres créances clients | 701 746.00 | 701 746.00 | | 701 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 253 418.00 | 253 418.00 | | 253 418.00 |
VI Groupe et associés | 171 521.00 | -867.00 | 172 388.00 | 171 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 797.00 | 984 919.00 | 264 877.00 | 1 249 797.00 |
VW T.V.A. | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 921.00 | 1 446 533.00 | 172 388.00 | 1 618 921.00 |