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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 569.00 | 56 008.00 | 3 562.00 | 59 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 16 092.00 | 9 409.00 | 25 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 500.00 | 72 100.00 | 22 400.00 | 94 500.00 |
BT Marchandises | 194 947.00 | | 194 947.00 | 194 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
BZ Autres créances | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CF Disponibilités | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 566.00 | | 630 566.00 | 630 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 066.00 | 72 100.00 | 652 966.00 | 725 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 120 739.00 | 74 783.00 | | 120 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 002.00 | 45 956.00 | | 54 002.00 |
DL TOTAL (I) | 262 786.00 | 208 783.00 | | 262 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 19 976.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 132.00 | 71 058.00 | | 52 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 414.00 | 66 368.00 | | 100 414.00 |
EA Autres dettes | 35 334.00 | 3 425.00 | | 35 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 181.00 | 360 827.00 | | 390 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 966.00 | 569 610.00 | | 652 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 181.00 | 160 827.00 | | 190 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 401.00 | | 4 100.00 | 90 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 332.00 | | 4 100.00 | 84 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 301.00 | 4 799.00 | | 67 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 301.00 | 4 799.00 | | 67 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 166 360.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 562.00 | 206 562.00 | | 206 562.00 |
VW T.V.A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 181.00 | 190 181.00 | 166 360.00 | 390 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 717.00 | 6 586.00 | | 9 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | 9 779.00 | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 49 464.00 | 51 370.00 | | 49 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 538.00 | 37 311.00 | | 47 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 837.00 | 46 566.00 | | 35 837.00 |
YT Sous‐traitance | 44 368.00 | 21 832.00 | | 44 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 2 174.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 285.00 | 8 761.00 | | 11 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 843.00 | 220 126.00 | | 209 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 106.00 | 161 731.00 | | 133 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 458.00 | 120 292.00 | | 149 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |