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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 876.00 | 89 537.00 | 16 339.00 | 105 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 262.00 | 102 720.00 | 43 541.00 | 146 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
BN En cours de production de biens | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 174.00 | 16 464.00 | 185 710.00 | 202 174.00 |
BT Marchandises | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 515.00 | | 141 515.00 | 141 515.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 487.00 | 16 464.00 | 602 023.00 | 618 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 750.00 | 119 184.00 | 645 565.00 | 764 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 337.00 | 122 287.00 | | 169 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 817.00 | 47 049.00 | | 14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 490 813.00 | 475 995.00 | | 490 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 704.00 | 45 868.00 | | 16 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 40 358.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 286.00 | 76 982.00 | | 65 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 363.00 | 25 010.00 | | 39 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EA Autres dettes | 26 574.00 | 25 118.00 | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 752.00 | 213 337.00 | | 154 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 565.00 | 689 333.00 | | 645 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 960.00 | | 31 360.00 | 116 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 146 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 119 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | 12 000.00 | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | | 19 185.00 | 100 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 403.00 | | 174.00 | 15 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 115.00 | 3 287.00 | 1 682.00 | 101 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 442.00 | 1 501.00 | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | 2 846.00 | 181.00 | 100 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 479.00 | 2 985.00 | | 13 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 479.00 | 2 985.00 | | 13 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 479.00 | 2 985.00 | | 13 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 704.00 | 3 792.00 | 12 912.00 | 16 704.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 742.00 | 159 721.00 | 1 020.00 | 160 742.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 752.00 | 141 840.00 | 12 912.00 | 154 752.00 |