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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 036.00 | | 307 036.00 | 307 036.00 |
BZ Autres créances | 694 822.00 | | 694 822.00 | 694 822.00 |
CF Disponibilités | 568 226.00 | | 568 226.00 | 568 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 570 083.00 | | 1 570 084.00 | 1 570 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 083.00 | | 1 570 083.00 | 1 570 083.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 775 416.00 | 1 097 948.00 | | 775 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 702.00 | 352 308.00 | | 603 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 618.00 | 1 532 756.00 | | 1 461 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 2 280.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 139.00 | 29 696.00 | | 100 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 465.00 | 31 976.00 | | 108 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 083.00 | 1 564 732.00 | | 1 570 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 465.00 | 31 976.00 | | 108 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 413.00 | | 378 413.00 | 378 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 413.00 | | 378 413.00 | 378 413.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 090.00 | | | 431 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 090.00 | | | 431 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 406.00 | | | 414 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 851.00 | 130 126.00 | | 177 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 671.00 | 493 338.00 | | 812 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 969.00 | 141 030.00 | | 208 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 702.00 | 352 308.00 | | 603 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 387.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 986.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 301.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 408.00 | 878.00 | 29 287.00 | 28 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 72.00 | 2 986.00 | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 806.00 | 26 301.00 | 25 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 307 036.00 | 307 036.00 | | 307 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 822.00 | 694 822.00 | | 694 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 858.00 | 1 001 858.00 | | 1 001 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |