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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
AN Terrains | 71 355.00 | 47 606.00 | 23 748.00 | 71 355.00 |
AP Constructions | 234 938.00 | 97 786.00 | 137 152.00 | 234 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 620.00 | 40 059.00 | 3 561.00 | 43 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 13 784.00 | 1 617.00 | 15 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 910.00 | 221 674.00 | 177 236.00 | 398 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
BP En cours de production de services | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BT Marchandises | 9 684.00 | 2 000.00 | 7 684.00 | 9 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 350.00 | 15 467.00 | 410 883.00 | 426 350.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 225 486.00 | | 225 486.00 | 225 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 144.00 | 17 467.00 | 812 677.00 | 830 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 054.00 | 239 142.00 | 989 913.00 | 1 229 054.00 |
CU Autres participations | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DG Autres réserves | 294 788.00 | | | 294 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DL TOTAL (I) | 518 579.00 | | | 518 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 686.00 | | | 234 686.00 |
EA Autres dettes | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 334.00 | | | 471 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 913.00 | | | 989 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 627.00 | | | 468 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 758.00 | | 12 152.00 | 386 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 160.00 | | 4 152.00 | 361 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 8 000.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 305.00 | 13 369.00 | | 208 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 4 851.00 | | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 718.00 | 8 518.00 | | 190 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 040.00 | 9 345.00 | 4 917.00 | 11 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 040.00 | 9 345.00 | 4 917.00 | 13 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | 9 345.00 | 4 917.00 | 13 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 405 058.00 | 405 058.00 | | 405 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 402.00 | 443 273.00 | 3 129.00 | 446 402.00 |
VW T.V.A. | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 627.00 | 468 627.00 | | 468 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
ST Autres comptes | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 691.00 | | | 263 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
ZE Dividendes | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 296.00 | | | 239 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |