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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 460.00 | 48 543.00 | 13 917.00 | 62 460.00 |
AH Fonds commercial | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 124.00 | 793 733.00 | 1 615 391.00 | 2 409 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 922.00 | 565 725.00 | 675 197.00 | 1 240 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 065.00 | 1 408 002.00 | 2 497 063.00 | 3 905 065.00 |
BT Marchandises | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
BZ Autres créances | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 996 477.00 | | 996 477.00 | 996 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 390.00 | | 1 325 390.00 | 1 325 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 456.00 | 1 408 002.00 | 3 822 454.00 | 5 230 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 481 440.00 | 444 139.00 | | 481 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 326.00 | 467 300.00 | | 321 326.00 |
DL TOTAL (I) | 828 603.00 | 937 278.00 | | 828 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 129.00 | 2 479 354.00 | | 2 233 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 500.00 | 405 564.00 | | 285 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 590.00 | 140 548.00 | | 152 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 793.00 | 464 120.00 | | 306 793.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 5 768.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 851.00 | 3 495 353.00 | | 2 993 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 454.00 | 4 432 631.00 | | 3 822 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 722.00 | 1 333 434.00 | | 760 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 131.00 | | 149 304.00 | 3 824 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 87 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 369.00 | 3 905 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 369.00 | 3 650 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 112.00 | | 149 304.00 | 3 563 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 753.00 | 445 618.00 | 62 369.00 | 1 024 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 483.00 | 12 060.00 | | 36 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 269.00 | 433 558.00 | 62 369.00 | 988 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UX Autres créances clients | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 129.00 | | 1 314 802.00 | 2 233 129.00 |
VI Groupe et associés | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 320.00 | | | 343 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 504.00 | 269 504.00 | | 269 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 851.00 | 760 722.00 | 1 314 802.00 | 2 993 851.00 |