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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 822.00 | 232 532.00 | 66 291.00 | 298 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 588 312.00 | | 2 588 312.00 | 2 588 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 335.00 | 1 932 532.00 | 6 217 803.00 | 8 150 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BZ Autres créances | 316 043.00 | | 316 043.00 | 316 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
CF Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 977.00 | | 712 977.00 | 712 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 312.00 | 1 932 532.00 | 6 930 781.00 | 8 863 312.00 |
CU Autres participations | 5 263 180.00 | 1 700 000.00 | 3 563 180.00 | 5 263 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240 000.00 | | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 477 480.00 | | | 1 477 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 200.00 | | | 5 932 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 658.00 | | | 686 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 447.00 | | | 280 447.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 581.00 | | | 998 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 781.00 | | | 6 930 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 795.00 | | 832 795.00 | 832 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 795.00 | | 832 795.00 | 832 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 833.00 | | | 1 016 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 434.00 | | | 976 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340 870.00 | | 13 343.00 | 8 340 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 879.00 | 7 851 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 879.00 | 8 150 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 479.00 | | 13 343.00 | 285 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055 391.00 | | | 8 055 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 512.00 | 49 019.00 | | 183 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 512.00 | 49 019.00 | | 183 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | 100 000.00 | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | | 100 000.00 | 1 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 588 312.00 | | 2 588 312.00 | 2 588 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 312 704.00 | 312 704.00 | | 312 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 603.00 | 181 451.00 | 487 152.00 | 668 603.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 910.00 | 330 578.00 | 2 588 332.00 | 2 918 910.00 |
VW T.V.A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 581.00 | 511 429.00 | 487 152.00 | 998 581.00 |