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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 847 043.00 | 35 482.00 | 811 561.00 | 847 043.00 |
CF Disponibilités | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 056.00 | 35 482.00 | 966 574.00 | 1 002 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 640.00 | 35 482.00 | 983 158.00 | 1 018 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 500.00 | 449 500.00 | | 449 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | -11 288.00 | -5 152.00 | | -11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 579.00 | -6 136.00 | | 295 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 126 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 734 298.00 | 564 867.00 | | 734 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 606 877.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 311.00 | 228 038.00 | | 172 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 213 077.00 | | 31 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 346 677.00 | | 44 928.00 |
EA Autres dettes | | 163 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 860.00 | 1 557 707.00 | | 248 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 158.00 | 2 122 575.00 | | 983 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 860.00 | 1 118 418.00 | | 248 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 352.00 | | 48 200.00 | 2 540 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 182.00 | 16 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571 968.00 | 16 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026 917.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446 629.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 917.00 | | 3 000.00 | 1 023 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 907.00 | | 44 723.00 | 1 401 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 289.00 | | 477.00 | 65 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 599.00 | 83 958.00 | 880 557.00 | 796 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 523.00 | 3 692.00 | 48 215.00 | 44 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | 80 267.00 | 830 266.00 | 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 172 311.00 | 172 311.00 | 6.00 | 172 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 055.00 | | | 680 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 062.00 | 797 062.00 | | 797 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 510.00 | 869 510.00 | | 869 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 860.00 | 248 860.00 | | 248 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |