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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 385 600.00 | 359 893.00 | 25 707.00 | 385 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 4 814.00 | 2 586.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 393.00 | 156 524.00 | 42 869.00 | 199 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 878.00 | 521 232.00 | 261 646.00 | 782 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BT Marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 227 614.00 | | 227 614.00 | 227 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 870.00 | 521 232.00 | 546 638.00 | 1 067 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 454.00 | 364 348.00 | | 367 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 025.00 | 3 106.00 | | -139 025.00 |
DL TOTAL (I) | 261 429.00 | 400 454.00 | | 261 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 424.00 | 40 600.00 | | 52 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | 100.00 | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 10 158.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | 76 389.00 | | 50 672.00 |
EA Autres dettes | 115 730.00 | 100 495.00 | | 115 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 209.00 | 227 741.00 | | 285 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 638.00 | 628 195.00 | | 546 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 901.00 | | 645 901.00 | 645 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 901.00 | | 645 901.00 | 645 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 497.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 120 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 120 741.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 038.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | 112 000.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | 113 038.00 | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | 7 703.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 887.00 | 727 174.00 | | 665 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 911.00 | 724 069.00 | | 804 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 025.00 | 3 106.00 | | -139 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | 1 947.00 | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 480.00 | | 14 197.00 | 775 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 40 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 782 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 326.00 | | 66.00 | 592 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 154.00 | | 14 131.00 | 33 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 735.00 | 55 497.00 | | 465 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 735.00 | 55 497.00 | | 465 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 191.00 | 268 706.00 | 40 485.00 | 309 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |