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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 452.00 | 4 812.00 | 640.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 978.00 | 62 775.00 | 17 203.00 | 79 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 368.00 | 67 587.00 | 562 781.00 | 630 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
BZ Autres créances | 1 268 737.00 | | 1 268 737.00 | 1 268 737.00 |
CF Disponibilités | 1 199 201.00 | | 1 199 201.00 | 1 199 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 903.00 | | 2 593 903.00 | 2 593 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 271.00 | 67 587.00 | 3 156 684.00 | 3 224 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 049.00 | | | 260 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 256 678.00 | | | 1 256 678.00 |
CU Autres participations | 284 714.00 | | 284 714.00 | 284 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DG Autres réserves | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 891.00 | 91.00 | | -46 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 290.00 | -46 982.00 | | 102 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 323.00 | 1 579 033.00 | | 1 681 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 381.00 | 1 193 816.00 | | 1 283 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | 931.00 | | 49 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 14 481.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 443.00 | 36 750.00 | | 58 443.00 |
EA Autres dettes | 59 442.00 | 25 799.00 | | 59 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 361.00 | 1 271 777.00 | | 1 475 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 684.00 | 2 850 810.00 | | 3 156 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 688.00 | 524 948.00 | | 920 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
FG Production vendue services | 272 921.00 | | 272 921.00 | 272 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 605.00 | | 465 605.00 | 465 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | 2 686.00 | | 2 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 859.00 | 22 681.00 | | 56 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 220.00 | 5 000.00 | | 70 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 376.00 | 5 000.00 | | 70 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 100 694.00 | | 6 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 600.00 | 6 000.00 | | 73 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 327.00 | 106 694.00 | | 80 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 950.00 | -101 694.00 | | -9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 273.00 | -12 936.00 | | -18 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 678.00 | 454 347.00 | | 688 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 388.00 | 501 329.00 | | 586 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 290.00 | -46 982.00 | | 102 290.00 |