| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423 000.00 | | 7 423 000.00 | 7 423 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 350.00 | 107 341.00 | 8 008.00 | 115 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 000.00 | 139 000.00 | 19 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 2 302 676.00 | 1 125 932.00 | 1 176 743.00 | 2 302 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981 000.00 | 2 885 000.00 | 4 096 000.00 | 6 981 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 781 743.00 | 3 200 909.00 | 23 580 833.00 | 26 781 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 326 000.00 | 3 024 000.00 | 12 302 000.00 | 15 326 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 282 000.00 | 174 000.00 | 4 109 000.00 | 4 282 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 680.00 | | 803 680.00 | 803 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 589 000.00 | 99 000.00 | 351 491 000.00 | 351 589 000.00 |
BZ Autres créances | 63 109 000.00 | | 63 109 000.00 | 63 109 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 57 307 000.00 | | 57 307 000.00 | 57 307 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269 037.00 | | 6 269 037.00 | 6 269 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 288 000.00 | 272 000.00 | 476 015 000.00 | 476 288 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 613 000.00 | 3 296 000.00 | 488 317 000.00 | 491 613 000.00 |
CU Autres participations | 6 949 500.00 | 20 000.00 | 6 929 500.00 | 6 949 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 32 523 000.00 | 30 567 000.00 | | 32 523 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 818.00 | | | -312 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 604.00 | -312 818.00 | | 1 166 604.00 |
DK Provisions réglementées | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
DL TOTAL (I) | 38 784 000.00 | 33 522 000.00 | | 38 784 000.00 |
DP Provisions pour risques | 729 000.00 | 4 595 000.00 | | 729 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 741 000.00 | 1 422 583.00 | | 2 741 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 000.00 | 4 595 000.00 | | 729 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 307 000.00 | 3 679 811.00 | | 21 307 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 932 000.00 | 16 322 000.00 | | 37 932 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 578 000.00 | 172 923 000.00 | | 159 578 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270 233.00 | 10 974 314.00 | | 14 270 233.00 |
EA Autres dettes | 249 326 000.00 | 222 835 000.00 | | 249 326 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 771 317.00 | 40 024 388.00 | | 69 771 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 836 000.00 | 412 080 000.00 | | 446 836 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 317 000.00 | 452 019 000.00 | | 488 317 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 014 928.00 | 138 488 068.00 | | 169 014 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 262 000.00 | 1 956 000.00 | | 5 262 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 968 000.00 | 1 822 000.00 | | 1 968 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 968 000.00 | 1 822 000.00 | | 1 968 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 024 000.00 | |
FD Production vendue biens | 55 676 450.00 | | 55 676 450.00 | 55 676 450.00 |
FG Production vendue services | 1 545 023.00 | | 1 545 023.00 | 1 545 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 024 000.00 | |
FM Production stockée | | | -291 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 078 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 856 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 402 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 864 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 778 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 070 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042 000.00 | | | 4 042 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 000.00 | | | 4 042 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042 000.00 | -9 000.00 | | 4 042 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 000.00 | -816 000.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 446 602.00 | 68 189 010.00 | | 64 446 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 279 997.00 | 68 501 828.00 | | 63 279 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 604.00 | -312 818.00 | | 1 166 604.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 911 000.00 | 2 656 000.00 | | 5 911 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 856 000.00 | 2 656 000.00 | | 5 856 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 594 000.00 | 701 000.00 | | 594 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 262 000.00 | 1 956 000.00 | | 5 262 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 737.00 | 263 703.00 | | 1 538 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | 992.00 | | 106 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 387.00 | 262 711.00 | | 1 432 387.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 111 082.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422 583.00 | 1 318 417.00 | | 1 422 583.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 914 022.00 | 55 914 022.00 | | 55 914 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 815.00 | 314 815.00 | | 314 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 362.00 | 416 362.00 | | 416 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 569 793.00 | 22 569 793.00 | | 22 569 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 771 317.00 | 69 771 317.00 | | 69 771 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 781 743.00 | 26 781 743.00 | | 26 781 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
UX Autres créances clients | 134 177 490.00 | 134 177 490.00 | | 134 177 490.00 |
VB T. V. A. | 8 978 967.00 | 8 978 967.00 | | 8 978 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340 256.00 | 6 340 256.00 | | 6 340 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 966 744.00 | 128 867.00 | 14 731 003.00 | 14 966 744.00 |
VI Groupe et associés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VP Divers | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469 767.00 | 3 469 767.00 | | 3 469 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269 037.00 | 6 269 037.00 | | 6 269 037.00 |
VW T.V.A. | 13 444 662.00 | 13 444 662.00 | | 13 444 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 852 805.00 | 169 014 928.00 | 14 731 003.00 | 183 852 805.00 |