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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201 324.00 | | 1 201 324.00 | 1 201 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 202 976.00 | 1 652.00 | 1 201 324.00 | 1 202 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 713 294.00 | | 1 713 294.00 | 1 713 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
084 Disponibilités | 539 859.00 | | 539 859.00 | 539 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 442 926.00 | | 2 442 926.00 | 2 442 926.00 |
110 Total général Actif | 3 645 903.00 | 1 652.00 | 3 644 251.00 | 3 645 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 699 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 779 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 748 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 644 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 169.00 | | | -61 169.00 |
280 Produits financiers | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
294 Charges financières | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 417.00 | | | -20 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 228 840.00 | | | 1 228 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 370.00 | | | 85 370.00 |