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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 655.00 | 40 659.00 | 996.00 | 41 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 758.00 | 43 762.00 | 996.00 | 44 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 592.00 | 5 930.00 | 43 662.00 | 49 592.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 416.00 | 5 930.00 | 78 486.00 | 84 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 173.00 | 49 692.00 | 79 481.00 | 129 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 937.00 | | | -140 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 104.00 | | | -16 104.00 |
DL TOTAL (I) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FG Production vendue services | 54 132.00 | 54 910.00 | 109 042.00 | 54 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 282.00 | 54 910.00 | 111 192.00 | 56 282.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 104.00 | | | -16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 751.00 | | 1 057.00 | 57 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 051.00 | 44 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 051.00 | 41 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 648.00 | | 1 057.00 | 54 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 882.00 | 930.00 | 14 051.00 | 56 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 779.00 | 930.00 | 14 051.00 | 53 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
ST Autres comptes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YT Sous‐traitance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |