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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 516.00 | 85 798.00 | 43 718.00 | 129 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 384.00 | 28 392.00 | 2 992.00 | 31 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 354.00 | 1 090 644.00 | 46 709.00 | 1 137 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 000.00 | 59 166.00 | 11 834.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 358 523.00 | | 358 523.00 | 358 523.00 |
CF Disponibilités | 992 060.00 | | 992 060.00 | 992 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 709.00 | 59 166.00 | 1 647 543.00 | 1 706 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 063.00 | 1 149 810.00 | 1 694 253.00 | 2 844 063.00 |
CU Autres participations | 976 455.00 | 976 455.00 | | 976 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820 673.00 | | | 820 673.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 675.00 | | | -794 675.00 |
DK Provisions réglementées | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DP Provisions pour risques | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 366.00 | | | 657 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 070.00 | | | 550 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
EA Autres dettes | 343 141.00 | | | 343 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 120.00 | | | 1 625 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 253.00 | | | 1 694 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 120.00 | | | 1 625 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 007.00 | | 891 007.00 | 891 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 007.00 | | 891 007.00 | 891 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 039.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 320.00 | | | 930 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 995.00 | | | 1 724 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 675.00 | | | -794 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 763.00 | | 518 891.00 | 732 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 976 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 300.00 | 1 137 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 129 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 925.00 | | 18 891.00 | 116 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 455.00 | | 500 000.00 | 584 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 150.00 | 21 039.00 | | 93 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 581.00 | 16 216.00 | | 69 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 569.00 | 4 823.00 | | 23 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 070.00 | 550 070.00 | | 550 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 141.00 | 343 141.00 | | 343 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 645.00 | 466 645.00 | | 466 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 645.00 | 466 645.00 | | 466 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 753.00 | 967 753.00 | | 967 753.00 |