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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 1 408.00 | 2 349.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 498.00 | 167 746.00 | 89 753.00 | 257 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 317.00 | 174 603.00 | 109 714.00 | 284 317.00 |
BT Marchandises | 123 267.00 | 22 211.00 | 101 056.00 | 123 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 304.00 | 6 150.00 | 236 154.00 | 242 304.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 922 777.00 | | 922 777.00 | 922 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 001.00 | 28 361.00 | 1 345 640.00 | 1 374 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 318.00 | 202 964.00 | 1 455 354.00 | 1 658 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 501.00 | 203 937.00 | | 204 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 900.00 | 120 565.00 | | 326 900.00 |
DL TOTAL (I) | 575 401.00 | 368 501.00 | | 575 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 938.00 | 766 002.00 | | 457 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 512.00 | 168 458.00 | | 124 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 119.00 | 134 268.00 | | 165 119.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 4 350.00 | | 3 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 160.00 | 160 315.00 | | 118 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 953.00 | 1 235 259.00 | | 879 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 354.00 | 1 603 760.00 | | 1 455 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 722.00 | 1 230 990.00 | | 526 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 620.00 | | 2 316 620.00 | 2 316 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 620.00 | | 2 316 620.00 | 2 316 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 387.00 | | | 547 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 046.00 | 37 500.00 | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 433.00 | 37 500.00 | | 550 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 866.00 | 64.00 | | 59 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 11 287.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 471.00 | 11 351.00 | | 61 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 962.00 | 26 149.00 | | 488 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 669.00 | 44 362.00 | | 114 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 037.00 | 2 934 821.00 | | 2 887 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 138.00 | 2 814 257.00 | | 2 560 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 900.00 | 120 565.00 | | 326 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 035.00 | | 22 902.00 | 321 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 620.00 | 284 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 174.00 | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 446.00 | 261 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 799.00 | | 22 902.00 | 291 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 171.00 | 40 447.00 | 58 015.00 | 192 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 1 872.00 | 5 735.00 | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 858.00 | 38 576.00 | 52 280.00 | 182 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 507.00 | 2 704.00 | | 19 507.00 |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | 2 149.00 | | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 508.00 | 4 853.00 | | 23 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 508.00 | 4 853.00 | | 23 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 242 304.00 | 242 304.00 | | 242 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 777.00 | 103 546.00 | 353 231.00 | 456 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 554.00 | 343 554.00 | | 343 554.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 985.00 | 517 754.00 | 353 231.00 | 870 985.00 |