| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 3 638.00 | 767.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 366 642.00 | 559 465.00 | 807 177.00 | 1 366 642.00 |
AP Constructions | 1 433 998.00 | 888 182.00 | 545 816.00 | 1 433 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 664.00 | 95 494.00 | 78 170.00 | 173 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 075.00 | 274 010.00 | 433 065.00 | 707 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 794.00 | 1 820 789.00 | 1 870 005.00 | 3 690 794.00 |
BT Marchandises | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CF Disponibilités | 1 675 534.00 | | 1 675 534.00 | 1 675 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 174.00 | | 1 957 174.00 | 1 957 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 968.00 | 1 820 789.00 | 3 827 179.00 | 5 647 968.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 648.00 | 648 343.00 | | 85 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 089.00 | 237 305.00 | | 510 089.00 |
DL TOTAL (I) | 605 737.00 | 895 648.00 | | 605 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 516.00 | 1 713 019.00 | | 1 528 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 847.00 | 63 563.00 | | 766 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 295.00 | 69 000.00 | | 155 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 783.00 | 242 207.00 | | 307 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 715.00 | 64 836.00 | | 155 715.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 285.00 | 207 558.00 | | 207 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 442.00 | 2 360 183.00 | | 3 221 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 179.00 | 3 255 831.00 | | 3 827 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 527.00 | 763 700.00 | | 1 680 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 485.00 | | 1 057 485.00 | 1 057 485.00 |
FG Production vendue services | 869 307.00 | | 869 307.00 | 869 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 792.00 | | 1 926 792.00 | 1 926 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 829.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 368.00 | 38 032.00 | | 25 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 653.00 | 5 156.00 | | 6 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | 551.00 | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 215.00 | 29 333.00 | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 29 333.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 3 221.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 27 989.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 415.00 | 1 345.00 | | 7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 493.00 | 85 279.00 | | 172 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 854.00 | 1 275 957.00 | | 1 965 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 764.00 | 1 038 653.00 | | 1 455 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 089.00 | 237 305.00 | | 510 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | 4 480.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 540.00 | | 238 234.00 | 3 480 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 980.00 | 3 690 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 980.00 | 3 681 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | 5 000.00 | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 125.00 | | 233 234.00 | 3 476 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 783.00 | 307 783.00 | | 307 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 516.00 | 142 896.00 | 440 906.00 | 1 528 516.00 |
VI Groupe et associés | 740 538.00 | 740 538.00 | | 740 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 147.00 | 1 680 527.00 | 440 906.00 | 3 066 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 305.00 | 22 427.00 | | 35 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 388.00 | 16 601.00 | | 27 388.00 |
ST Autres comptes | 255 734.00 | 220 741.00 | | 255 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 966.00 | 2 726.00 | | 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 123.00 | 16 891.00 | | 15 123.00 |
YT Sous‐traitance | 18 059.00 | 800.00 | | 18 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755.00 | 792.00 | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 1 334.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 762.00 | 23 761.00 | | 37 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 731.00 | 172 769.00 | | 312 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 769.00 | 74 444.00 | | 191 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 901.00 | 241 660.00 | | 302 901.00 |