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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 908.00 | 442 114.00 | 124 794.00 | 566 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 930.00 | 136 393.00 | 50 536.00 | 186 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 238.00 | 578 507.00 | 175 730.00 | 754 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 072.00 | 1 224.00 | 4 601 848.00 | 4 603 072.00 |
BZ Autres créances | 4 614 794.00 | | 4 614 794.00 | 4 614 794.00 |
CF Disponibilités | 2 232 089.00 | | 2 232 089.00 | 2 232 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 633.00 | 1 224.00 | 11 555 408.00 | 11 556 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 870.00 | 579 731.00 | 11 731 139.00 | 12 310 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 625 670.00 | | | 3 625 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 952.00 | 19 774.00 | | 26 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 740.00 | 2 727 178.00 | | 1 716 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 692.00 | 2 790 952.00 | | 1 787 692.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 652.00 | 3 000 425.00 | | 2 706 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 943.00 | 3 108 858.00 | | 2 977 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017 565.00 | 4 433 126.00 | | 4 017 565.00 |
EA Autres dettes | 94 537.00 | 17 292.00 | | 94 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 903 947.00 | 10 560 691.00 | | 9 903 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 139.00 | 13 351 643.00 | | 11 731 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790 475.00 | 7 559 700.00 | | 7 790 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 796 705.00 | | 17 796 705.00 | 17 796 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 796 705.00 | | 17 796 705.00 | 17 796 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 816 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 240 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 812.00 | |
GE Autres charges | | | 25 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 917.00 | 28 969.00 | | 19 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 28 969.00 | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 342.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 490.00 | 1 342.00 | | 61 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 573.00 | 27 627.00 | | -41 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 082.00 | 1 082 052.00 | | 619 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 761.00 | 20 211 207.00 | | 17 964 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 248 021.00 | 17 484 029.00 | | 16 248 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 740.00 | 2 727 178.00 | | 1 716 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 805.00 | | 132 858.00 | 631 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 425.00 | 754 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 186 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 827.00 | | 85 081.00 | 481 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 578.00 | | 42 477.00 | 149 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 300.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 695.00 | 142 812.00 | | 435 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 227.00 | 112 886.00 | | 329 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 468.00 | 29 926.00 | | 106 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 39 500.00 | | 1 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 943.00 | 2 977 943.00 | | 2 977 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 517.00 | 1 335 517.00 | | 1 335 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 601 603.00 | 4 601 603.00 | | 4 601 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 487 794.00 | 487 794.00 | | 487 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 625 670.00 | | 3 625 670.00 | 3 625 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 652.00 | 593 180.00 | 2 113 472.00 | 2 706 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 870.00 | | | 294 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 970.00 | 468 970.00 | | 468 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 098.00 | 242 098.00 | | 242 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302 522.00 | 5 676 851.00 | 3 625 670.00 | 9 302 522.00 |
VW T.V.A. | 1 092 797.00 | 1 092 797.00 | | 1 092 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 947.00 | 7 790 475.00 | 2 113 472.00 | 9 903 947.00 |