| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 693.00 | 28 892.00 | 800.00 | 29 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 157.00 | 28 892.00 | 106 264.00 | 135 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 185.00 | 63 693.00 | 97 492.00 | 161 185.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 219.00 | | 176 219.00 | 176 219.00 |
CF Disponibilités | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 263.00 | 63 693.00 | 561 571.00 | 625 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 420.00 | 92 585.00 | 667 835.00 | 760 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
CU Autres participations | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 951.00 | 415 951.00 | | 415 951.00 |
DH Report à nouveau | 187 995.00 | 163 649.00 | | 187 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 516.00 | 24 346.00 | | 31 516.00 |
DL TOTAL (I) | 643 712.00 | 612 196.00 | | 643 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 3 405.00 | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | 27 371.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 123.00 | 30 793.00 | | 24 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 835.00 | 642 989.00 | | 667 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 123.00 | 30 793.00 | | 24 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 626.00 | 102 518.00 | 335 143.00 | 232 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 626.00 | 102 518.00 | 335 143.00 | 232 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 619.00 | 82 943.00 | | 82 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 4 324.00 | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 989.00 | 383 424.00 | | 335 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 473.00 | 359 078.00 | | 304 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 516.00 | 24 346.00 | | 31 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053.00 | 840.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 053.00 | 840.00 | | 28 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 885.00 | 100 864.00 | 76 021.00 | 176 885.00 |
VW T.V.A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |