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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 899.00 | | 370 899.00 | 370 899.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 926.00 | | 397 926.00 | 397 926.00 |
CU Autres participations | 370 899.00 | | 370 899.00 | 370 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 899.00 | 143 600.00 | | 88 899.00 |
DH Report à nouveau | | -4 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | -6 901.00 | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 186 793.00 | 140 699.00 | | 186 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 849.00 | 273 165.00 | | 205 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | 1 545.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 133.00 | 274 710.00 | | 211 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 926.00 | 415 409.00 | | 397 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 917.00 | 102.00 | | 99 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823.00 | 7 004.00 | | 10 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | -6 901.00 | | 89 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 899.00 | | | 370 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 899.00 | | | 370 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 133.00 | 211 133.00 | | 211 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | 3 303.00 | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 493.00 | 362.00 | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 2 006.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 2 006.00 | | 2 075.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 501.00 | 3 665.00 | | 6 501.00 |