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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AH Fonds commercial | 453 832.00 | | 453 832.00 | 453 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 427.00 | 152 148.00 | 36 279.00 | 188 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 255.00 | 152 948.00 | 81 307.00 | 234 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 962.00 | 323 921.00 | 637 041.00 | 960 962.00 |
BT Marchandises | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 225.00 | 339 510.00 | 837 715.00 | 1 177 225.00 |
BZ Autres créances | 750 092.00 | | 750 092.00 | 750 092.00 |
CF Disponibilités | 379 072.00 | | 379 072.00 | 379 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 087.00 | 339 510.00 | 2 131 577.00 | 2 471 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 049.00 | 663 431.00 | 2 768 618.00 | 3 432 049.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 963.00 | 82 823.00 | | 638 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 812.00 | 556 140.00 | | 402 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 575.00 | 647 763.00 | | 1 050 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 6 565.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 755.00 | 1 280 555.00 | | 1 438 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 473.00 | 293 084.00 | | 273 473.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 043.00 | 1 580 316.00 | | 1 718 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 618.00 | 2 228 079.00 | | 2 768 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 043.00 | 1 580 316.00 | | 1 718 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 918.00 | 42 002.00 | | 281 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 094.00 | 42 002.00 | | 263 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 755.00 | 1 438 755.00 | | 1 438 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 473.00 | 273 473.00 | | 273 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927 317.00 | 1 927 317.00 | | 1 927 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 937.00 | 1 927 317.00 | 65 620.00 | 1 992 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 043.00 | 1 718 043.00 | | 1 718 043.00 |